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603383 顶点软件:使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品

时间:2019/1/30 18:07:48  作者:  来源:  查看:153  评论:0
福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 11 日召开了第
七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元人
民币的暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件,有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易
所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份
有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 》(公告编号
2018-046)。
一、 本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
受托方 产品名称
产品
类型
金额
(万元)
起息日 到期日
期限
(天)
预期
年化
收益
赎回
金额
(万元)
实际
收益
(万元)
1
国泰君安
证券股份
有限公司
国泰君安证
券睿博系列
尧睿 18238
号收益凭证
本金
保障
14,000 2018/12/28 2019/01/28 31 4.00% 14,000 47.56
2
二、 本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况
1、2019 年 1 月 29 日购买了平安银行上海分行营业部对公结构性存款(100%保
本挂钩利率)2019 年 3471 期人民币产品具体情况如下:
受托方 产品名称 产品类型
金额
(万元)
起息日 到期日
期限
(天)
预期
年化
收益
1
平安银
行上海
分行营
业部
平安银行对
公结构性存
款(100%保本
挂钩利率)
2019 年 3471
期人民币产
本金保障
14,000 2019/01/30 2019/04/01 61 3.80%
2、公司与平安银行上海分行营业部不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力
强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时
闲置的部分自有资金进行结构性存款或购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需
要及公司正常经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业
绩水平,为公司股东谋求更多投资回报。
3
五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的
情况
1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况:
受托方 产品名称 产品类型
金额
(万元)
起息日 到期日
期限
(天)
预期年
化收益
收益情况
1
国泰君安
证券股份
有限公司
国泰君安证
券君柜宝一
号 2018 年
第 180 期收
益凭证
本金保障
14,000 2018/04/04 2018/06/26 85 4.65%
全部赎回,
获得收益
151.60 万
2
东兴证券
股份有限
公司
东兴金鹏
39 号收益
凭证
本金保障
6,000 2018/02/06 2018/08/06 182 5.10%
获得收益
152.58 万
3
国泰君安
证券股份
有限公司
国泰君安证
券君柜宝一
号 2018 年
第 113 期收
益凭证
本金保障
4,000 2018/02/28 2018/09/25 210 4.95%
获得收益
113.92 万
4
中国民生
银行股份
有限公司
福州分行
与利率挂钩
的结构性产
保本浮动
收益型
1,000 2018/03/28 2018/09/28 184 4.55%
获得收益
22.94 万元
5
国泰君安
证券股份
有限公司
国泰君安证
券君柜宝一
号 2018 年
第 275 期收
益凭证
本金保障
10,000 2018/06/29 2018/10/10 104 4.70% 获得收益
133.92 万
4
6
华宝证券
有限责任
公司
华宝证券聚
宝 30 号收
益凭证
本金保障
5,000 2018/05/03 2018/10/31 182 5.20%
获得收益
129.64 万
7
东兴证券
股份有限
公司
东兴金鹏
77 号收益
凭证
本金保障
6,000 2018/08/09 2018/11/12 96 3.90%
获得收益
61.55 万元
8
东兴证券
股份有限
公司
东兴金鹏
100 号收益
凭证
本金保障
5,000 2018/11/15 2018/12/17 33 3.00%
获得收益
13.56 万元
9
东方证券
股份有限
公司
金鹏 239 号
东方证券收
益凭证
本金保障
3,000 2018/9/21 2018/12/18 89 2.80%
获得收益
20.48 万元
10
国泰君安
证券股份
有限公司
天汇宝 2 号
本金保障
4,000 2018/9/27 2018/12/26 91 3.80%
获得收益
37.90 万元
11
国泰君安
证券股份
有限公司
天汇宝 2 号
本金保障
10,000 2018/10/12 2018/12/26 76 3.80%
获得收益
79.12 万元
12
中国民生
银行股份
有限公司
福州分行
与利率挂钩
的结构性产
保本浮动
收益型
1,000 2018/09/28 2018/12/28 91 4.00%
获得收益
9.97 万元
13
东兴证券
股份有限
公司
东兴金鹏
59 号收益
凭证
本金保障
5,000 2018/06/07 2019/01/14 222 4.90%
获得收益
149.01 万
14
华宝证券
有限责任
公司
华宝证券聚
宝 33 号收
益凭证
本金保障
5,000 2018/07/27 2019/01/22 180 5.00%
获得收益
123.29 万
5
15
中信银行
股份有限
公司福州
分行
中信理财之
共赢利率结
构 23371 期
人民币结构
性理财产品
保本浮动
收益、封闭
3,000 2018/12/21 2019/01/23 33 3.50%
获得收益
9.49 万元
16
国泰君安
证券股份
有限公司
国泰君安证
券睿博系列
尧睿 18238
号收益凭证
本金保障
14,000 2018/12/28 2019/01/28 31 4.00%
获得收益
47.56 万元
17
东方证券
股份有限
公司
金鹏 243 号
东方证券收
益凭证
本金保障
2,000 2018/11/16 2019/02/11 88 2.70%
18
中信银行
股份有限
公司福州
分行
中信理财之
共赢利率结
构 22906 期
人民币结构
性理财产品
保本浮动
收益、封闭
5,000 2018/11/16 2019/02/03 79 4.00%
19
东兴证券
股份有限
公司
东兴金鹏
106 号收益
凭证
本金保障
2,000 2018/12/20 2019/03/18 89 3.50%
20
中信银行
股份有限
公司福州
分行
中信理财之
共赢利率结
构 23372 期
人民币结构
性理财产品
保本浮动
收益、封闭
3,000 2018/12/21 2019/04/03 103 4.00%
21
中国民生
银行股份
有限公司
福州分行
与利率挂钩
的结构性产
保本浮动
收益型
1,000 2018/12/28 2019/03/28 90 4.05%
6
22
东兴证券
股份有限
公司
东兴金鹏
111 号收益
凭证
本金保障
5,000 2019/01/17 2019/04/15 89 3.50%
23
中信银行
股份有限
公司福州
分行
共赢利率结
构 24410 期
人民币结构
性存款产品
保本浮动
收益、封闭
8,000 2019/01/25 2019/03/29 63 3.99%
24
平安银
行上海
分行营
业部
平安银行对
公结构性存
款(100%保
本挂钩利
率)2019 年
3471 期人
民币产品
本金保障
14,000 2019/01/30 2019/04/01 61 3.80%
2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买理财产
品尚未到期的金额为人民币 40,000 万元(含本次),未超过公司董事会对使用部分
闲置自有资金购买理财产品的授权额度。
六、备查文件
1、平安银行对公结构性存款产品认购确认书、产品合约、客户权益须知、产品
说明书、风险揭示书。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会

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