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2019年股市热点和机构观点一览

时间:2019/2/11 10:04:36  作者:  来源:  查看:142  评论:0
热点一:贸易摩擦
春节前夕,LH一行已经去美国进行了一轮高级别磋商,讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护等问题,取得了阶段性进展。
2月14-15日,也就是下周四、周五,LH还将与美方代表举行新一轮中美经贸高级别磋商。
3月1日是中美贸易谈判截止日,这次磋商将直接影响谈判到期后,美方是否会提高对中方2000亿商品进口关税。要注意这个关键的时间节点。

热点二:春节档
春节档一直是春节期间的关键词,个人感觉今年的春节档质量尤其高。
个人年前《2019春节档前瞻》一文说过“根据刘慈欣作品改编、吴京等主演的《流浪地球》作为国内首部硬科幻影片,则具备黑马潜质。”(相关个股:中国电影、北京文化)
截止2月10日上午,春节四档热门电影中,《流浪地球》、《疯狂的外星人》、《飞驰人生》、《新喜剧之王》分别斩获16.82亿、13.22亿、9.52亿、5.11亿票房。2019年春节档总票房已突破50亿,预计狗年“7天56亿”的记录将很快被打破。
但也有数据指出,今年的高票房是建立在高票价的基础上。观影人次、上座率等数据都是同比下滑的。再加上传媒板块本就是商誉减值“重灾区”,要注意风险。

机构观点汇总
中信策略:沪指短期内有望冲击3000点,反弹预计持续至两会前后。
招商策略:2月份春季攻势继续,但是市场将会回到小盘风格占优的局面,关注券商、军工、计算机。
天风策略:节后创业板有三点逻辑,其一业绩暴雷结束,其二业绩后移,一季报存在预期差的修复,其三科创板正式推出利好头部成长。
国金策略:“两会”行情支撑A股延续躁动,但是指数上行高度受制于企业盈利的下滑,不建议追涨。关注外资青睐的大金融板块以及新能源、5G、人工智能和创投。
华泰策略:在谈判结果落定之前,市场很难开启大级别的反弹行情。关注科技成长加大金融。
方正策略:2月将维持震荡行情,后市风险偏好取决于两个层面,一是春季开工情况,二是中美贸易进程。
2019年股市热点和机构观点一览
个人观点:节后大概率是局部行情
回顾1月行情,核心驱动是外资,背景是海外大盘指数以及商品期货普遍反弹,再加上中小创“天雷滚滚”,国内的大消费、大金融板块就燃起了一波行情。而节后全球指数继续普涨、2月份持续大盘蓝筹的行情大概率很难看到。
往后看,我们认为,A股节后大概率是局部行情,很难有趋势性行情,所以指数能走到哪根本不重要,重要的是你手上的股会不会落在局部热点里。节前我们一直在提示中小创的风险,随着业绩预告披露完毕、减值雷短期陆续出清,节后有一定的估值修复的需求,所以倒是可以相对重视下中小创。
主要三个方向:
其一,依然是具有强基本面、强进攻性的,以5G、特高压、轨交为代表的新基建方向,同时也包括部分传统基建龙头。全国两会前各地方政府集中披露重大投资计划,将会对整个基建板块产生明显催化。
其二,科创板加速落地,关注之前提示过的科创“实锤”股。《关注实锤科创板》
其三,此前推荐的其他中线板块,例如头部券商、军工(北斗)、计算机、猪和鸡等可持续关注。

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