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科创板和稀土板块为什么会大涨?

时间:2019-8-5 10:17:07  作者:  来源:  查看:161  评论:0
上周五因为毛衣加剧,外围大跌,三大指数大幅低开,上证跌幅1.41%,创业板跌幅1,09%。但是很明显A股的韧劲弹性比外围都要好,上证小阳十字星,创业板收了实体阳线。
研报社认为市场下跌分为两种,一种是利空性下跌,一种是情绪性下跌,而所有的下跌都有完整的逻辑支撑。TLP的推特再次发出增加关税,很多都没有定论,和上周重要会议释放货币宽松预期的实质性利好对比,显得更像是短期的情绪下跌,情绪下跌很容易被修复,因为A股本身内生性的逻辑并没有变。

社长认为此次3000亿对市场情绪的影响与5月份2000亿不一样:
第一,上次2000亿宣布,是在货币政策刚刚收紧之时,而上周重要会议刚刚定调货币政策基调重新转向宽松;
第二,上次2000亿宣布之时,指数处于高位,本身就有调整的需要,而此次指数已经调整三个月;
第三,上次2000亿宣布是毛衣已经缓和了四个月之后,突然宣布的利空,而此次市场已经有预期了近3个月。
所以整体来说,此次市场对3000亿的情绪可能没有那么悲观,从周五的走势也可以看出来。当前位置,下行有限,反而容易成为有基本面业绩支撑的行业的低吸机会。

周五的利空消息刺激下5G产业链本来是最受波动影响的,但是5G产业元年的格局大趋势没有变,5G产业链明显进入利润和估值双轮驱动的高成长性行业。紫光国微、立讯精密、沪电股份等具有代表性的个股低开高走,弹性足,反而成为布局点。

短线博弈主要集中在科创板,睿创微纳涨停,大市值的中国通号一度接近涨停。尾盘开始出现疲态,沃尔德炸板并大幅回落。科创板的挣钱效益持续了2周时间。短线和中线波段的原理逻辑都是趋势,挣钱效益爆棚下,在没有出现亏钱效益打破这种平衡,资金会持续不断介入。更何况上面对于科创板呵护有加。科创板的行情情绪开始过热了,大市值的中国通号都补涨了。即使不是鼎盛高点,也是高点附近了。


毛衣概念的稀土永磁整体较强。
银河磁体为先锋龙头,五矿稀土为中军,板块5个涨停。和中线逻辑不一样,短线更注重市场情绪和新题材,题材炒作没有基本面逻辑支撑,镜花水月。毛衣炒作稀土,这个逻辑在上一波稀土行情中完全演绎了。A股为啥不喜欢炒作老题材,原理还是题材没有预期差,和中线的本质是一样的,只是短线上表现更为极致。

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