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天狼50陈浩:筹码低位密集,即将向上突破

时间:2019-12-3 11:28:08  作者:  来源:  查看:752  评论:0
若讲道理,就是指数若再下行。所有券商的财务年报就没法子看了,若12月底前沪深300重回箱体顶部或向上突破,那么券商的同比利润增长最少也是60%,天堂和地狱就在于下个月指数怎么走。然而看2015年的逐年报表,某二队都是盈利的,这关乎投资总监的奖金的。所以,放心买基金,指数我去托底。

    关于中位密集低位密集的问题,3000点作为A股均衡线,被大霄老师用了10年,由于10年的经济合理增长累计不低于100%,下次牛市后,3000点将成为绝对低位,永久不见。否则A股就不是经济的客观反映了。请相信我的代纪更迭假说,经济全面换挡,A股推倒重来,未来15年将是中华民族最富足的阶段,没有之一。



    不敢给白酒站台,保险板块估值不高,银行依旧超低估值。关注下证券板块,估值严重偏低,煤炭板块、水运、水泥、电力、土木工程、房地产估值显著地低。价值投资未来标的就这些,董明珠的家电中性,不鼓励不反对。中药西药不鼓励不反对。以上是价值投资部分,成长股看概念题材,但业绩需要达到及格线。

陈浩:下降的空间并不是很大!
    短线上我们认为下降的空间并不是很大,原因是目前机构的成本跟现在的位置是比较相近的。如果从上证指数看,大机构的成本应该是2950点,如果要是跌太深的话,它们会破产的。毕竟不能让整个金融业因为一次假摔而导致大家人心惶惶。

    我觉得市场现在弥漫的看空情绪是拿了2012年和2013年的那段走势来参照,跟现在有点像;所以希望1949点之后再来个1849点假摔,这么一摔,2440点就被破了!但是这种假摔在当时有特定的原因,不是一定要摔的,市场可能未必会简单的重复。所以如果空头久攻不下,跌不下上证指数2733点;虽然距离不远,但是就是打不倒的话,过不了多久市场就会翻多。

    今天酒类大砸盘,砸就砸吧,我们的大科技先被砸过了。空头比对1849点那次假摔,给他摔一次也是无所谓的,做股票要善意,让所有人实现自己的预期。只是有一条,目前割肉可是不好的,盘子是很轻的,拉回来就两天的事儿,浮亏不是亏,砸砸更健康的。没谁能买卖在尖尖上,快乐就好。

    说大周期,看空是熊初的事儿,熊末看空?若我阴谋论,那就是不久前割肉的多了,期望割了更低的价格抄回来,于是看空出现一致性。不是说2-8定律么?熊末被套非常正常,装死是正确的姿势,不和空头互怼,越怼他们越空。差不多就行啦,价值机构可以反击了,拉拉尾盘,要砸明天接着砸,今天可以了。

    看这个,上证50的强支撑是260日成本线,砸穿了所有机构都死。所以这个线一旦触及,就会有大机构秀肌肉。给空头个建议,回补仓位要在左侧,若感觉自己做空牛叉了,就赶紧翻多,别让自己被一个念头控制住,会吃亏的。



陈浩:12月要注意年报预喜!
    12月份有一个重要的情况,大家需要注意的是年报预喜。我看了一下市场整体上的板块,应该可以说是大概60个左右,有20个板块业绩出现了相当程度的增长,原因是因为基数太低了。去年的四季度是整体经济最糟糕的一个季度,我看了一下今年的三季度的报告,相当多的板块它的业绩实际上是逐季回升的。这就意味着到四季度的时候,预喜的股票会铺天盖地。

    更准确地按板块说,60板块有34个板块前三个季度业绩是增长的;还有20多个板块业绩是下滑的。但是市场它一般在这种情况下会更看重亮丽的一面。我给大家念前七个:保险、木业、证券、电子制造、水上运输、生物医药和公共交通。那么,后面是专用设备、仪器仪表和大家熟悉的酒类、水泥、零售、电力、国防、军工。这14个板块,整板块业绩增长都超过20%,这是非常震撼的。

    所以12月15号之后要炒报表了,那么你现在的轻仓是很危险的,因为随时大家注意力往这地方一转,市场就不跌了,甚至要探一探是否可以创新高的可能。咱们有规定,每股收益数据如果是变化量超过50%,就要在12月31号之前发布业绩快报,这是一个法规的规定;就是说如果变动量大,你就必须得说。那么这样我完全有理由认为同比增长超过50%的是远多于同比下跌50%的。所以最后的结果你听到的消息都是预喜,而且是大规模的预喜,在这种情况下空头就非常尴尬了。

    那么关于预喜,咱们先去探究一下为什么企业之前要洗报表?原因是当年主营业务它做亏了,顺便把可以洗掉的虚资产给洗一下,亏损集中到一年,这大家都理解,要不然他就st了。但是我们从别的数据看到了今年的年报预喜并不是由于做大报表的财务原因,而是有真正意义上的经营的基础。

    最好用的一个数据就是非金融企业存款,你要看它的同比值。2018年12月,非金融企业存款同比增长是3.12%,M2的增长是8%,那企业存款剩下那5%哪去了?结论是赔了。现在我们的数据已经有10月份的了,它的同比增长是5.4%,显着好于去年12月底,也好于去年的10月份(去年10月份数据是3.73)。那就是说企业的日子确实比以前好过些了。


    这是一个经营上的总体的数据,这数据绝对真实,来自央行,是一个比GDP数据还可信的数据,就是实际上经济已经复苏了。


    顺便说一下一个预期,经济学家看经济复苏看的是PPI就说你工业品必须涨价,才能承认经济是真的好转了。我也咨询过相关的研究人员,他们预期是11月的PPI就应该回升了,然后这个数据什么时候发?12月15号前后发。所以这样12月15号PPI一回升,经济学家会改口:经济终于见底了……股市因此就可以开动了,所以大家的口径的统一是要被PPI拉到12月15号。这就是未来的趋势的一个重要的时间节点,这跟宏观数据发布有关系的。

    但是倘若到时候发布PPI不理想,我也继续看多。因为实际上我们还要看别的东西,比如机构是重仓还是轻仓的?机构现在在哪里?市场流动性如何?……现在最尴尬的情况就是各机构动不了。前两天有一个尾盘他们大换仓,为什么非要要赶集合竞价,换仓;白天不能干吗?问题就在于它不能动。市场流动性特别脆弱,机构被困在原先的股票上了。

    我又做了一个研究,发现未来出现15年超级稳定期,也就是经济稳定、经济增长可控、GDP增长到5%~6%之间,持续15年是没有问题的。这个时候相对于股市来说,长期投资将成为机构不得不采用的姿势,就机构以后炒股简单了,找到好股票就一咬就不出货了,否则他也没别的办法干。因为市场1/3的股票能够长期持有,剩下的都是投机炒作。

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