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华为HMS生态+鲲鹏概念股有哪些?

时间:2020-3-25 11:14:50  作者:  来源:  查看:128  评论:0
在流动性拐点预期提升的大背景下,日韩股市大幅反弹,而A股高开低走,午盘一度跌至情绪冰点,冰点之后开启一波强势反弹,上证指数收于2.3%,创业板涨幅2.7%。

创业板近期俯卧撑式(高开或者冲高获利兑现,杀跌低吸承接)节奏最明显,已经在这个位置震荡5个交易日。
今日A股早盘在高开并且进攻量能不足的情况下,前期涨幅较高的特高压板块今日资金兑现明显,领跌并压制市场,早盘新基建中最强势的数据中心也整体被带下,其中人气股万马科技和市场高标蓝英装备盘中一度走出天地版,市场情绪走到一个恐慌阶段、情绪冰点。

午后13:41分,在市场恐慌情绪释放后形成日内短期冰点,叠加外围市场日韩开始加速上涨,A股开始展开了一波强势反弹,午后反弹分三个方向。

1)新基建分支中,以工业互联网和数据中心为日内反弹方向。
【数据中心】板块从冰点之后涨幅4%,其中中昌数据率先回封,广东榕泰反包涨停,朗源股份/黑牡丹等低位股涨停。
【工业互联网】板块从冰点之后涨幅接近4%,其中金自天正是全市场最先回封的2板股,宜通世纪、英威腾、智能自控等低位个股涨停。
【充电桩】板块从冰点后涨幅超3.5%,其中北京科锐、和顺电气等涨停。

研报社近期持续强调新基建是当前核心主线方向,并且昨晚《突发,大消息!》已经指出特高压是暮年,今日也是直接猝死,壮年的数据中心也被带崩了,幼年的工业互联网今日开始发育,昨天提供名单中平均涨幅3%,宁波建工、美丽云接近涨停。

2)汽车板块从冰点之后涨幅超4%,其中长城汽车、北汽蓝谷涨停,长安汽车、上汽集团等核心标的大涨。
汽车主要受盘中消息刺激——北京市正研究制定促进汽车消费政策措施,上半年再释放不少于10万个购车指标,促进刚需家庭购车消费。
这一块之前也提示过,消费摆在政策首位,而汽车、餐饮旅游是消费回补的重点方向,所以汽车出政策也就是预料之中。

3)华为概念从冰点之后涨幅超4%,板块内超9只涨停,尤其是HMS实锤相关个股整体涨幅居前,其中拓维信息(HMS+鲲鹏)、万兴科技(HMS)等个股涨停。
从今日A股表现来看,A股午后上涨主要还是依托了外围市场强势背景,而并非A股内生性上涨,所以短期走势仍具有不确定性。

表面上看,流动性危机导致美元之外的大类资产无脑抛售,所以黄金价格大幅下挫。
根本上分析,【黄金价格】与【实际利率】负相关,而【实际利率】可以大致表示为【名义利率-通胀预期】,在流动性危机中,名义利率会出现阶段性上行、而通胀预期却降低(通缩预期加强),所以实际利率反而会出现快速上行,那么与之相反的黄金价格就会大幅下挫。
所以每次流动性危机,黄金不会避险,价格同样会出现阶段性大幅下跌。
流动性拐点预期提升,黄金逐渐回归基本面,那么黄金的基本面在哪里?2008年流动性危机结束之后,黄金价格一年上涨70%。

短期来看,流动性危机压制下,黄金本来就存在一定错杀,所以流动性危机解除,黄金短期将迎来反弹。

中期来看,黄金与实际利率负相关,而以美国为主导的全球经济未来大概率陷入阶段性衰退,全球货币政策再次迎来宽松周期,实际利率将持续下行,在这样的背景下,黄金价格将持续上行。
之前研报社总结过,从历史来看,黄金价格与美元指数存在80%的相关性,每一轮美元指数的趋势下行都伴随着黄金的趋势上涨

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