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挪威全球养老基金GPFG持有的股票有哪些?

时间:2020-4-1 11:15:42  作者:  来源:  查看:128  评论:0
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今天市场最引人注目的消息,要数全球最大的主权财富基金,挪威全球养老基金GPFG,将被迫变卖资产。超级大资金要割肉了。。
这阵子见证历史的事情太多了,全球市场暴跌之下,GPFG也损伤惨重。
上周还觉得GPFG今年巨亏1.33万亿克朗,9000亿人民币市值跌没了,已经很惨烈了。没想到更惨的还在后面,挪威经济重锤,现在连GPFG这种超级大资金都要被迫割肉了。
美股这波反弹还没几天,万亿美金级别的大资金卖一把,很有可能就夭折了,真的太难了。

GPFG这次割肉的事情,有两个点是要重点关注的:
1、挪威面临巨大经济冲击,资产赎回可能超纪录
事情的起因是挪威国内因为yq本来就面临巨大的经济冲击,加上沙特和毛子互掐,油价暴跌,支柱收入石油资源收入一下子被重锤,这次资产赎回的规模很可能要破纪录,这一耳光打下来是真的疼。
根据彭博方面的预测,如果2020年油价持续不振的话,挪威政府至少要从GPFG上抽出2660亿克朗,换算成人民币近1800亿,而且情况还在持续恶化之中。
2、因为自身规则,GPFG可能被迫抛售债券资产
根据GPFG自身的规则,对股票的仓位基准为70%。今年以来,因为海外市场暴跌,上周GPFG的股票仓位,已经从去年末的70.8%下跌到了65%左右,组合配置再平衡一触即发。
挪威官方现在嗷嗷急着用钱,流动性本来就不足的GPFG,增配股票的概率基本为0,最可行的方案就是抛售债券资产,资本市场又得挨一巴掌。

挪威全球养老基金GPFG,到今天大伙应该都不陌生了。截至19年末,GPFG的总资产规模超过10万亿挪威克朗,约合1.15万亿美金,连续多年蝉联全球主权财富基金第一,相当于挪威GDP规模的近两倍,一举一动都牵动着全球资本市场的心。

地域配置上,老美是GPFG配置最重的,其次是英国和日本,大A以4%的份额排在第7位。
现在GPFG被迫变卖资产,而且还有抛售债券的压力,对全球资本市场都是个不小的压力。
大A虽然配置比例没有老美那么高,但GPFG是咱们目前第五大的QFII机构,这一波也要注意一下。
美股这波反弹的一个重要性因素是流动性的恢复,现在好了没几天,万亿美金规模的超级大资金要割肉了。这一波砸下来,市场信心砸没了,反弹可能真的要熄火了,大伙多注意一下。
我们整理了一下GPFG去年底的前20大重仓股,大伙感受一下👇:

注:持有期数和占GPFG股票仓位比例均为19年末数据
另外今天还有个我们很关注的方向出了消息,华为更新了自己19年的年报。
过去的一年里,华为实现了销售收入8588亿,同比+19.1%;净利润627亿,同比+5.6%;经营活动现金流914亿,同比+22.4%。
具体业务方面,消费者业务收入4673亿元,占比54%,同比+34%,19年智能手机发货量超过2.4亿台;运营商业务2967亿,同比+4%;企业业务收入897亿,同比+8.6%。
地域方面,国内目前仍然是华为最大的市场,19年华为国内收入5067亿,占比59%,同比+36.2%;其次欧非中东市场收入2060亿,因为GMS等方面的影响,同比只有0.7的增幅;
再次亚太收入705亿,同比-13.9%;美洲收入525亿,同比反而+9.6%。
19年的大环境里,还能取得这样的成绩,确实很厉害,也很不容易。

另外值得关注的,19年华为研发费用1317亿,同比+29.7%,占当期销售收入比重15.3%,公司研发人员9.6万名,占公司总人数49%。
持续的高研发投入是华为的核心驱动力之一,当然在去年这么困难的环境里仍然能够取得增长,也离不开千千万万小伙伴的支持,这个勋章咱们人人有份!

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