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煤炭、钢铁、有色金属被机构买入

时间:2020-7-10 11:27:50  作者:  来源:  查看:128  评论:0
开盘半小时,市场成交量达到了4700亿元,上午收盘就突破了一万亿,全天成交1.72万亿,A股的成交量连续四天维持在1.5万亿以上了。

资金方面,两融余额昨日增加了307亿,这势头就像吃了炫迈,根本停不下来。

北向今天净流入约80亿元,外资态度十分坚定。最近大摩、高盛等国际投行纷纷唱多A股,海外资金不断行动,近一个月以来,富达基金、新加坡政府投资、加拿大年金计划投资委员会、阿布达比投资局等机构均出现在多家A股上市公司的调研名单上。

我们今天看到两个新闻,一是这波外资流入的方向发生了一定的变化,以前受外资青睐的是消费医药科技白马,而7月份流入的外资很多都选择了化工、银行、钢铁、有色等周期行业,这一波外资选择的风格确实发生了变化。

二是7月以来,有98%的主动权益型基金经理跑输了大盘。很多前期表现好的基金都是重仓的消费医药科技,但是7月份这一波大盘上涨,主要是金融周期的表现十分给力,那他们的净值就不好过了。

行情逐渐从证券银行蔓延到了煤炭、钢铁、有色金属,甚至是军工板块,这些板块其实都是过去的“机构无人区”。因为主动型基金在过去高度抱团在消费医药科技上面,相对地,这些周期板块就成了“机构无人区”,没人看没人买。

现在市场资金疯狂涌入,除了北向两融,还有新发基金火爆,ETF基金份额不断膨胀,市场不缺钱,而资金永远是逐利的,它们会流向赚钱概率最大的地方。

基金经理的想法跟普通人差不多,前面抱团板块积累的涨幅巨大,如果继续搞抱团板块,那岂不就是当接盘侠?

这就导致抱团板块出现了叛徒,之前全面上涨的趋势开始分化,现在资金搞得最猛的都是之前没什么基金在里面的“机构无人区”板块。

尤其是对那些排名比较靠后的公募基金经理来说,在抱团行情中没吃到肉,下半年要是不想想办法搞把大的,年底排名一出来就要回家喝西北风去了。

同时因为周期板块比较冷门,所以弹性很大,基金只要敢大力配置,赚钱效应很快就被打出来了,赚钱效应一出来,又会吸引更多的资金进来,趋势进一步得到加强,这就是我们现在面对的行情。

我们之前聊的下半年胜负手,已经出现了。

今天还有个有趣的事,有券商开始看空了。


一般来说,进入牛市以后,券商分析师就会开始猜指数的游戏,人人都想学任泽平,一举成名年薪千万。

不过这个分析师认为大A当前已经进入到了“小逐险牛”的尾声,看这名字,是有几分“婴儿底”的味道,不过没那么接地气。

扫了一眼他的报告,核心的论据是用A股的市值/日成交额来进行判断,这个指标目前处在底部,所以他觉得市场已经到了牛市的顶部。

这个指标不就是把大A看成一个整体,然后计算换手率,再做个倒数嘛。市场热度起来了,交易活跃,换手率肯定会大幅上涨,用这个指标来认定市场进入了牛市顶部,是否合理,我们也不多说了,大家看看就好。

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