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军工股票偷偷翻倍了

时间:2020-8-6 11:19:34  作者:  来源:  查看:128  评论:0
清单中的隐形冠军,不仅仅是业务上的卡位出色,很多公司的财务数据也很有特点。还是以巨星科技为例,机构投资者也很关注这个公司,两三个月前跟我们询问过巨星和港股创科实业的财务比较分析。
说到创科实业,在港股算是制造业的茅台了,JPMorgan持有了超过10年,这两家公司在业务上有诸多相似的地方,而创科实业从2008年的低点至今涨幅超过了30倍。
虽然巨星在产品品类、毛利率、ROE上和创科还有不小的差距,但是在A股这一波的上涨中,好公司最终获得了资本市场好价格的认同。
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军工行业今天涨了4%,继续领跑市场,逻辑没变,就是路途颠簸,在车上的小伙伴得盯紧自己的安全带。
军工最早在2月19日的文章《半导体第二》里,关注的是航空发动机/大飞机这条线,因为这条线的产业链足够长,重要性也很突出,足以媲美半导体。加上有大飞机、商飞的事件刺激,关注度也是足够高的。
另外还有一个分支线索,就是军工重组股,这也是历史上军工不可或缺的重要看点,4月24日的文章《逆势飙涨!》里重点讲了讲。
但是今年的军工确实不一样,有些新东西。过去的军工大家一说就是没业绩,炒情绪。今年的军工行业有不少公司有业绩、有订单,货真价实的拿到钱,资本市场也给了很好的反馈。
长江证券金工组今天专门提出了一个有意思的军工选股方式——PCF,大概意思就是用公司市值除以现金流。过去很多人都觉得军工是炒日历、炒情绪,其实现在已经有不少军工企业赚到了真金白银,而PCF就更加侧重企业业务的现金流来进行选股。从结果来看,低PCF的企业股价表现在这一波里也确实更突出。

另外,她们研究发现,过去市场对军工板块给与的成长性溢价并不高,随着今年下半年以来行业预期发生变化,市场开始给予成长性更高的溢价。市场对军工行业的认识已经悄然发生变化。

在昨天利好政策的刺激下,今天的芯片概念开盘突突了一下,但是后面大幅回落,冲进涨幅榜的就一个三安光电,能看出现在的资金情绪十分谨慎,都想着利好来了就出货跑路。
我比较失望的是中芯国际,连续三根大阴线了,但其实看价格是上涨的,你说气不气人。明明赚了点,但是感觉亏大了,乌泱泱的抛盘,利好消息就这么被消化于无形。
今天的涨幅榜上医药板块最多,疫苗概念仍旧有表现,沃森生物、复星医药涨停,不过后面的康弘药业、通策医疗跟疫苗的关系就不大了,医药行业的炒作出现了扩散现象,说明资金的情绪有分歧,后面可能会出现一定的震荡。
机构150清单今天涨了1.13%,明显跑赢市场,机构抱团的力量还是很强的。北上今天净流出19.8亿元,所以北上50的表现相对较差,不过依旧跑赢了大盘。摸鱼100里面有个仙鹤股份,今天成了市场关注的焦点,因为它的换手率达到了106%,据推测主要是可转债转股,但是系统没及时更新造成的。仙鹤股份进入摸鱼100还是五月份的事了,到现在都快涨得翻倍了,不过最近可能是有资金在瞎搞,导致短期涨幅过大,暂时将其移除,不再关注了。

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